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激进降息押注突然被点燃!黄金多头冲击2600?-市场参考-宏达数据

周五,随着美联储下周降息50个基点的押注抬升,现货黄金在隔夜飙升近2%的基础上持续走高,触及2580美元/盎司,再创历史新高;COMEX期金日内涨超1%,站上2600美元/盎司。现货白银也跟随金价上涨,日内涨超2.5%。COMEX期银站上31美元/盎司,日内涨近3%。

根据芝商所(CME)美联储观察工具,下周美联储降息50个基点的押注从昨天的28%上升到43%。

此前本周公布的CPI和PPI数据,支撑了对本月底PCE数据表现温和的预期,导致一些投资者预计美联储将更加担心就业问题。

与此同时,《华尔街日报》报道称,由于官员们认为通胀已得到控制,并担心就业问题,他们正在考虑采取更为激进的货币宽松政策。

颇具影响力的前纽约联储主席杜德利在新加坡的一个论坛上表示,"有充分的理由支持降息50个基点"。

City Index市场策略师Fiona Cincotta表示:"到目前为止,我一直坚定地站在预计降息25个基点的阵营。但市场的表现实际上让我觉得他们可能认为降息幅度可能达到50个基点。现在下周的利率决议结果就像抛硬币一样,考虑到我们在债券、日元、美元和黄金上看到的反应,这就是市场所显示的。"

澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong认为,目前市场对美联储宽松政策的定价过高。她在一份报告中写道:"我们继续倾向于降息25个基点而不是降息50个基点,因为劳动力市场和更广泛的经济仍然具有弹性。与历史上经济衰退之外的降息周期相比,目前的市场定价是激进的。我们以及美国经济学家的共识都认为衰退可以避免。 "

在美联储货币宽松路径的支持下,黄金今年飙升了约四分之一。央行购买以及中东和俄乌冲突导致的强劲避险需求支撑了涨势。散户投资者的兴趣也在上升。

IG Asia Pte的市场策略师Jun Rong Yeap表示,PPI数据给"美联储留下了考虑更大幅度降息的空间。金价再创历史新高,强化了金价的整体上行趋势" 。

投资者结束对黄金的看跌押注也可能是导致黄金上涨的原因。根据最新数据,在截至9月3日的一周内,基金经理在Comex黄金期货中的空头头寸总额处于四周以来的最高水平。

Pepperstone Group Ltd. 研究主管Chris Weston表示,"黄金现在更多地被用作投资组合中的对冲工具"。他指出,周四疲软的初请失业金人数数据表明,基金经理可能会将黄金视为存放资金的地方,以防美国经济恶化,这将进一步提振黄金价格。

Fxstreet分析师表示,金价已经突破盘整区间,达到了一个半月的对称三角目标,即2560美元,且14日相对强弱指数(RSI)仍守在看涨区域,在突破超买边界之前还有更多上行空间。如果金价延续看涨势头,下一个上行障碍位于2600美元水平,突破此处后将测试2650美元的心理水平。如果出现修正,初步支撑位在之前的历史高点2532美元。